리츠 ETF 비교 : 미국리츠, 한국리츠

한국시장에서 매매할 수 있는 미국리츠 ETF와 한국리츠 ETF를 알아보겠습니다.

일반계좌뿐만 아니라 연금저축(개인연금)계좌, 퇴직연금계좌, ISA계좌에서도 매매할 수 있습니다.

미국시장에 상장되어 있는 ETF는 일반계좌에서만 거래할 수 있습니다.

 *여기서 일반계좌란 주식, 펀드 등을 거래할 수 있는 계좌입니다.

 

미국리츠 ETF

국내에 상장한 미국리츠 ETF는 TIGER미국MSCI리츠 입니다.

182480

2013년 10월 8일에 상장했습니다.

총보수는 0.24%입니다.

환헤지를 실시합니다.

분배금은 분기마다 지급합니다.

최근 기준으로 2월, 5월, 8월, 11월에 지급되었습니다.

분기마다 지급되는 분배금은 다릅니다.

최근 4개 분기 지급된 분배금을 살펴보겠습니다.

지급기준일이 2021년 7월 30일,

실지급일은 2021년 8월 3일입니다.

이때 주당분배금은 110원입니다.

지급기준일이 2021년 4월 30일,

실지급일은 2021년 5월 4일입니다.

이때 주당분배금은 110원입니다.

지급기준일이 2021년 1월 29일,

실지급일은 2021년 2월 2일입니다.

이때 주당분배금은 100원입니다.

지급기준일이 2020년 10월 30일,

실지급일은 2020년 11월 3일입니다.

이때 주당분배금은 60원입니다.

 

최근 4개 분기 지급된 분배금 기준으로

2021년 8월 6일 종가인 15,275원을 적용하면,

예상 연 분배율(배당률)은 약 2.5%입니다.

 

주요 구성종목은 아래와 같습니다.

최근 월간운용보고서 기준입니다.

PROLOGIS INC 약 7.93%

EQUINIX INC 약 6.43%

PUBLIC STORAGE 약 4.25%

SIMON PROPERTY 약 3.84%

DIGITAL REALTY 약 3.78%

WELLTOWER INC 약 3.11%

AVALONBAY COMM 약 2.61%

EQUITY RESIDENTIA 약 2.45%

REALTY INCOME 약 2.24%

ALEXANDRIA REAL 약 2.12%

 

한국리츠 ETF

국내에 상장한 한국리츠 ETF는 TIGER부동산고배당인프라 입니다.

329200

정확하게는 미국리츠 ETF 처럼 순수한 리츠 ETF는 아닙니다.

리츠도 있고 고배당 주식들도 있으며 인프라 관련 종목도 있습니다.

아래 구성종목을 보면, 자세히 알 수 있습니다.

2019년 7월 18일에 상장했습니다.

총보수는 0.29%입니다.

분배금은 분기마다 지급합니다.

최근 기준으로 2월, 5월, 8월, 11월에 지급되었습니다.

분기마다 지급되는 분배금은 다릅니다.

5월에 지급한 분배금이 가장 컸습니다.

최근 4개 분기 지급된 분배금을 살펴보겠습니다.

지급기준일이 2021년 7월 30일,

실지급일은 2021년 8월 3일입니다.

이때 주당분배금은 60원입니다.

지급기준일이 2021년 4월 30일,

실지급일은 2021년 5월 4일입니다.

이때 주당분배금은 180원입니다.

가장 높은 분배금이 지급된 분기입니다.

지급기준일이 2021년 1월 29일,

실지급일은 2021년 2월 2일입니다.

이때 주당분배금은 10원입니다.

지급기준일이 2020년 10월 30일,

실지급일은 2020년 11월 3일입니다.

이때 주당분배금은 60원입니다.

 

최근 4개 분기 지급된 분배금 기준으로

2021년 8월 6일 종가인 5,805원을 적용하면,

예상 연 분배율(배당률)은 약 5.3%입니다.

 

주요 구성종목은 아래와 같습니다.

맥쿼리인프라 약 16%

롯데리츠 약 16%

ESR켄달스퀘어리츠 약 12%

제이알글로벌리츠 약 11%

그리고 맵스리얼티1, 신한알파리츠, 코람코에너지리츠, 이리츠코크렙이 각각 약 5%입니다.

맥쿼리인프라는 리츠는 아니지만 리츠와 비슷하다고 볼 수 있습니다.

그런데 ETF 이름에도 나타난 것처럼 고배당에 해당하는 종목들도 약 1%씩 다수가 포함되어 있습니다.

미국리츠 ETF 처럼 순수한 리츠 ETF는 아닙니다.

 

올해 수익률 비교

S&P500, 대표적인 미국상장 ETF인 VNQ와 올해 수익률을 비교해보았습니다.

TIGER 미국MSCI리츠와 TIGER 부동산인프라고배당 모두 S&P500 보다 올해 성과가 좋습니다.

특히 TIGER 미국MSCI리츠의 성과가 더 괜찮습니다.

단, 미국상장 ETF인 VNQ에 비해서는 아쉽습니다.

기초지수가 다릅니다.

TIGER 미국MSCI리츠는 MSCI US REIT Index(PR)이고

VNQ는 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index 입니다.

 

 

이상 미국리츠 ETF와 한국리츠 ETF에 대해 알아보았습니다.
본인의 투자성향에 맞게 투자하시길 권합니다.

감사합니다.